币圈秘籍：一秒教你看懂量化交易

什么是量化交易

量化交易，有时也称为自动交易，是指用先进的数学模型代替人的主观判断，大大降低投资者情绪波动的影响比特币量化交易靠谱吗，避免在市场极度狂热或悲观时做出非理性的投资决策，量化交易有很多种，包括跨平台移动、趋势交易、对冲套利、三角套利、跨期套利、ETF轮换套利等。

对于大多数人来说，量化交易是非常陌生和神秘的。了解量化策略的基本框架

通常，一个完整的量化交易策略至少需要确定两件事：

A.交易的目标，即买什么；

B、确定交易的时机，即如何买卖。

量化交易的特点是什么？

定量投资与传统的定性投资本质上是相同的，都是建立在市场无效率或弱效率的理论基础之上的。两者的区别在于，量化投资管理是“定性思维的量化应用”，更强调数据。量化交易具有以下特点

1、纪律。根据模型的工作方式做出决定，而不是凭感觉。纪律不仅能克制贪婪、恐惧、运气等人性的弱点，还能克服认知偏差，而且是可以追踪的。

2、系统的。具体表现为“三更”。一是多层次的，包括资产配置、行业选择、特定资产选择三个层次的模型；另一个是多角度，量化投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、增长、盈利能力。质量、分析师盈利预测、市场情绪等观点；三是多数据，即海量数据的处理。

3、套利点子。量化投资通过全面、系统的扫描，捕捉错误定价和错误估值带来的机会，从而发现估值洼地，通过买入低估资产和卖出高估资产获利。

自动交易，自动交易相当于程序化交易，是一个通俗易懂的名字，方便大家理解。

币圈量化的特点

币圈的量化特点是24小时交易，全年无休，各大交易所都非常友好，尽最大努力增加交易量，提供量化机会的交易所太多了。它不像传统的交易所，因为在金融行业国家牌照的限制很高，甚至为了政治正确而阻止交易比特币量化交易靠谱吗，比如股票指数期货被关闭。这些是不可能出现在币圈的。

很多人会问，币圈量化投资成功的关键是什么？

币圈量化投资成功的关键，第一是数据，第二是策略，这两个是最重要的。目前，量化交易最大的难点是数据。一是币圈内没有一家能像Wander或Bloomberg那样提供完整的交易数据；二是缺乏量化交易回测平台。所以现在量化交易，很多人经常直接使用交易所的API，但是那只能做一些比较简单的事情，没有办法做大规模的回测。捕捉市场行业的能力、管理资金风险的能力、判断市场时机的能力也是量化投资成功的重要因素。

目前，币圈量化主要有两种：

一种是无风险套利，俗称机器人搬砖。

第二类是趋势交易，涉及高频低买高卖。这是我们目前正在推广的量化策略。

比特币如何进行量化交易？

目前实现比特币量化交易有两种方式：一是搭建本地系统，涵盖底层数据采集、策略研发、交易执行、风控等各个环节。构建系统后，编写量化策略并使用该策略交易比特币。

二是找Bot等数字资产量化交易平台，在平台上创建量化策略，进行回测，然后用策略跑实盘。还有一些平台可以直接使用策略模板。

关于币圈量化交易，是不是低风险盈利的业务？

答：大多数量化交易是不亏本的低风险业务。

第二个问题，什么时候可以从新韭菜变成老韭菜？

答：放弃致富梦想，保住本金，慢慢成长。大部分韭菜被速战速决杀死。

小编现在全职投身于区块链，一直和团队一起研究币圈的量化交易，总结出几套有用的策略。

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